El fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock (BLK.US), con casi 8 billones de dólares bajo gestión, ha compartido sus predicciones para el mercado de valores y la salud de la economía en 2023:
Strators, encabezados por el vicepresidente de BlackRock y exjefe del SNB, Philip Hildebrand, creen que los bancos centrales ya no podrán llevar a cabo políticas favorables al mercado financiero en la misma medida que durante las recesiones pasadas:
«Se avecina una recesión mientras los bancos centrales se apresuran a tratar de controlar la inflación. Esto es lo opuesto a las recesiones vistas en el pasado (…) Los banqueros centrales no acudirán al rescate, aunque los inversores esperan que lo hagan. Las valoraciones de las acciones no lo hacen».
Según BlackRock, la perspectiva de una falta de apoyo decisivo de los bancos centrales significa que los inversores deberían cambiar su estrategia cambiando sus carteras con más frecuencia y analizando cuidadosamente los sectores y modelos de negocio de las empresas para hacer frente a un período más débil para el mercado de valores. El fondo informó que los viejos métodos de ‘comprar caídas’ pueden no ser de utilidad significativa en el próximo período.
Otros grandes bancos de Wall Street como Morgan Stanley y Bank of America también advirtieron que las acciones estadounidenses podrían verse presionadas en 2023 debido a una desaceleración impulsada por el efecto de las altas tasas de interés. El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, indicó solo un 35% de posibilidades de que Estados Unidos evite una recesión.
Controversia en la política de BlackRock
El fondo de BlackRock, como uno de los mayores iniciadores del mundo en la inversión en Medio Ambiente y Gobierno Corporativo, ha sido criticado recientemente por sus importantes inversiones en empresas que operan en el mercado de combustibles fósiles. Según el fondo de cobertura Bluebell Capital, que posee una participación en BlackRock, la estrategia ESG no ha estado en línea con las acciones reales del fondo y ha atraído críticas que socavan la toma de decisiones independiente de BlackRock como un fondo que administra activos en el mejor interés de los clientes. . El fondo no ha dejado de invertir en combustibles fósiles por lo que el CEO y cofundador del fondo, Laurence Fink, ha enfrentado críticas sin precedentes. El fondo ha criticado las acusaciones de Bluebell. En el pasado, BlackRock argumentó la adquisición de participaciones en empresas que operan en áreas de negocios ‘no universitarias’ como una herramienta para influir en la transformación de sus negocios en una ‘dirección ecológica’. Durante el verano, 19 fiscales estatales de EE. UU. acusaron a L. Fink y BlackRock de incumplir sus deberes fiduciarios y sacrificar las ganancias de los accionistas para promover una agenda de carbono cero. La semana pasada, el estado de Florida anunció que retiraría $2 mil millones de los fondos de pensiones estatales de BlackRock. La debilidad en el mercado de valores definitivamente no es del agrado de BlackRock, que puede esperar menores entradas de clientes, salidas de efectivo y una disminución en el valor de su cartera de inversiones durante las recesiones. En el tercer trimestre, el fondo vendió acciones de Apple y Alphabet, entre otras. La mayor parte de la cartera del fondo, a pesar de las caídas en 2022, sigue siendo acciones tecnológicas (casi el 24 %). La reducción de la cartera en el tercer trimestre no fue muy significativa, el fondo se deshizo del 0,82 % de las acciones de Apple (AAPL.US) y del 2,14 % de las acciones de Alphabet (GOOGL.US). BlackRock también redujo su posición en el gigante petrolero Chevron Corp (CVX.US) en un 4,99 %. En cambio, compró 5,75 millones de acciones de Tesla (TSLA.US) (un aumento del 3,46 % en sus participaciones).
El índice de Sharpe para BlackRock muestra que los rendimientos logrados por el fondo definitivamente superan el promedio de los fondos de cobertura, lo que aún puede hacer que los clientes le aporten más capital al fondo para que lo administre. Fuente: HedgeFollow.
BlackRock (BLK.US) acciones, intervalo W1. La venta masiva de acciones de BlackRock se detuvo en el retroceso de Fibonacci de 71,6 de esta tendencia alcista que comenzó en marzo de 2020, que ronda los $500. A partir de este nivel hubo un rebote dinámico. Sin embargo, los alcistas no pudieron superar la resistencia en forma de promedio móvil de 100 días (línea negra) y las acciones nuevamente están bajo presión de venta, cayendo por debajo de la eliminación de Fibonacci de 38.2 a $ 725 por acción. Fuente: xStation5
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